波浪理论三浪涨幅公式推导？波浪理论三浪涨幅公式计算！

说起背离，参与市场交易的人应该多少都有所了解，即使是不使用技术分析交易者，背离一词也是萦绕耳畔。背离的英文是Divergence，是基于震荡指标的技术分析总结出来的一种价格走势现象。背离的定义是当价格运行方向与指标运行方向出现相背而行，通常情况下价格创出新高（低）而对应的指标并未创出新高（低）时称之为背离。因为背离之后趋势发生反转概率非常大，所以被大多数交易者所接受并认可，并为之投诸实战。

这篇文章的主题是研究背离的本质，探讨这种现象形成的因素，以及背离后的价格走势可能性和参与策略。

对背离的定义，一般情况下是基于两个前提条件：

一、背离一般出现在趋势末端，所以没有趋势就不存在背离，趋势是第一前提；

二、观测背离的工具一般是震荡指标（KDJ，RSI等）或者强度指标（MACD，RSI等），即使是量价背离这种特殊的背离，其观测值“量”本身也是强度指标的一种。所以，使用观测工具是背离的第二个前提，这有点像薛定谔的猫。

在这两个前提条件下，工具这个不用做过多的解释，重点是第一前提：趋势如何定义。

对趋势的定义，不同的人，使用不同的理论，对趋势的定义是不同的。但是，不管使用何种理，只要其定义的趋势一旦确认，我们肉眼可见必定是一段足以一眼就看出方向的涨跌行情。换而言之，一个趋势的确立，证明该趋势至少已经走出了一段可观的涨跌幅，甚至可能确认时趋势已经到了中后期。

比如如果用波浪理论来定义趋势，要求的是高点依次抬高且低点依次抬高，最高点回调不能低于次高点，随后突破最高点则趋势形成（如图）：

那么问题来了，波浪理论定义的五浪上涨三浪回调，趋势确认点往上正好是第五浪。而五浪是最容易出现技术背离的地方。比如这段行情：

（图为大港股份22-07-01~22-08-15）

上面这张图是日线级别的，第一个蓝框（较宽）的位置，其趋势并未完全形成，这里虽然出现指标背离，但两个波峰之间存在动能释放，严格意义上并不能称为背离。

而第二个蓝框（较窄）的位置，其动能并未得到有效释放，价格创新高，指标却没有新高，这里如果没有扭转背离的动能或者经过充分的调整，这个背离很可能就是趋势的尽头。后续的走势也验证了这一点。

市场中使用均线的人占了很大一部分，均线理论对趋势的定义是：价格创阶段新性高（低），均线成多（空）头排列且向上（下）发散，首次回调（反弹）不破20均线后再创新高（低），则趋势确认。我们来看看均线形态下的趋势例子。

以上这些例子使用的是RSI和KDJ观测趋势和背离，换个观测工具（指标），比如MACD，在相同级别下观测效果就不是很明显。但切换到小级别（如30分钟），MACD得出的结论是一样的。

上面这个例子，我们用同一个票，两种理论定义趋势，三种观测工具去判断背离，这是观测的结果。那么导致背离的原因是什么呢？

价格行为（Price Action）和威科夫方法，研究的都是市场和价格的基础规律。影响价格走势的因素有很多，如果我们拿一个公共事件作为案例，来分析价格走势的规律，再套用价格行为和威科夫方法，就能理解背离形成的原因。

最近最火的ChatGPT概念，其母公司OpenAI去年年初就开始在学术界引起广泛的关注，其开发者与AI进行了一段哲学思辨式的对话引人深思。那个时候普罗大众就算看到这些信息，关注点也不在上面。这个阶段可以理解为萌发期。

直到ChatGPT出来，开始有人尝试用它解决学习和工作中碰到的问题，论文、报告、文案、做菜等等与普通人息息相关的玩法被开发出来后，大众瞬间被撩动神经，前赴后继的尝鲜和自发的推广宣扬，事态一发不可收拾。这是扩散期。

随后的学校、政府出台各种限制，起到的是反作用，推波助澜把ChatGPT推向了更多的人，大量的人突破限制去尝试和探索更多的玩法，以至于把官方服务器搞崩溃。这是爆发期。

接下来事态可能的发展是ChatGPT被各种商业化、普通大众新鲜劲一过，转为理性消费，官方寻求发展的平衡推出各种政策和限制。这时候过度炒作的泡沫会迎来观念分歧和价值回归，这个阶段是衰减期。

一般来说，一个事件大致会遵循这么一个过程：

萌发期：只有极少数人掌握或主导事件进程，理论上他们清楚事件的发展态势，他们更多的是专注于事件本身。这个阶段市场对事件的感知几乎为零。

扩散期：一部分局外人接触事件，并对事件发表自己的看法。有心人开始收集和整理事件的前因后果，并臆测事件的影响和走势。资本市场上开始有人为此布局，这个时期的反应并不激烈。

爆发期：事件被推上前台，完全暴露在公众视野。被牵扯到利益的人伺机而动，大多数人的情绪被裹挟着往一个方向爆发，从而形成影响巨大的公共事件。金融市场上的局外人一窝蜂的涌入，推动事件相关资产的价格往一个方向发展，贪婪和恐惧被无限放大。

衰退期：一个事情一旦成为公共事件，必定会有为其承担责任，亦或者进入政治博弈期，衰退期就是一个寻找平衡的过程。当贪婪和恐惧回归理性，事件也会趋于有序，有序的资本市场是波澜不惊的，这违背了资本的本性，分歧因此而产生，分化在所难免，事件的一个周期也就告一段落。

如果我们把这个循环套用到威科夫价格循环里，它正好覆盖了循环的高低点之间的距离。

用价格行为来解释这个周期，就是一个动力累积、动力释放、动力加速和动力衰竭四个阶段。而背离的产生本质上就是动力衰竭，多空双方产生分歧，博弈协商的结果。

我们再来看看技术上如何表现背离。我之前的文章讲了MACD，RSI，KDJ的算法和本质。这里以KDJ为例子，KDJ计算的是当前价格在计算周期内高低点之间的位置，计算周期随着事件的推移也在向前推移，当向上拓展空间的速度跟不上底部抬升的空间，背离必然产生，这也就是指标背离产生的原因。（如图）

这篇文章到这里，大致上能把背离的本质和形成原因解释清楚。下期为大家带来布林带（Bollinger Bands）的指标原理和使用方法。

我是七叔，一个专注于指标原理研究和现象总结的扣数据老汉，不定期更新指标实用知识和原创指标。关注我，带你了解更多与财经相关的基础理论。

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