2022年10月27日,国际清算银行(BIS)发布三年一次的全球外汇市场调查。分析外汇交易数据,可以全面了解外汇市场最新形势变化,为国际货币金融体系提供一个独特的解读视角。以下三方面调查结果值得高度关注。
第一,全球外汇交易量攀升至历史最高水平,人民币跻身第五大外汇交易货币。从总量数据看,2022年4月全球日均外汇交易量为7.5万亿美元,较三年前同期增长了14%,创历史最高水平。随着金融市场高度波动,避险情绪与风险管理需求上升,一定程度上推升了外汇交易规模。交易商之间外汇交易约占全球交易量的46%,其他金融机构市场占有率由55%降至48%。从币种结构来看,美元独占鳌头,在全球外汇交易中的份额稳定在88.5%(三年前同期为88.3%);欧元、日元、英镑分列第二、三、四位,市场份额分别为30.5%、16.7%和12.9%;人民币外汇交易地位大踏步前进,从2019年的第八位晋升至2022年的第五位,市场份额由4.3%增长至7.0%。其中,美元/人民币成为全球第四大外汇交易货币对,市场份额由4.1%增长至6.6%。
第二,外汇交易集中在主要国际金融中心,中国内地市场份额维持在1.6%水平。根据BIS调查,前五大外汇交易市场分别为英国、美国、新加坡、中国香港和日本。英国继续维持全球外汇交易核心地位,市场份额为38.1%,但受脱欧等因素影响,市场份额较2019年下降了5.1个百分点;美国外汇交易地位进一步增强,市场份额由16.5%上升至19.4%;新加坡市场份额由7.7%上升至9.4%,中国香港市场份额由7.6%降至7.1%,日本市场份额总体维持在4.4%。中国内地外汇交易量为1530亿美元,较三年前同期增长了12.5%,交易份额保持在1.6%水平,但市场排名被德国、加拿大赶超,由第八位降至第十位。
第三,人民币使用走向全球,外汇交易更加成熟多元。随着人民币国际化和汇率波动性增强,人民币外汇交易在全球“遍地开花”。中国香港、内地分别为全球第一和第三大人民币外汇交易市场,交易份额分别为28.2%和17.4%,合计较2019年下降了12.5个百分点;英国、新加坡、美国分列全球人民币外汇交易市场第二、四、五位,交易份额分别由15.7%、11.5%、8.3%攀升至21.9%、14.9%、12.4%。从交易产品来看,2022年4月,人民币外汇即期、远期、掉期、互换、期权及其他交易占比分别为33.3%、12.4%、43.8%、0.5%、10.0%。人民币外汇交易结构发生较大变化,并趋近于全球总体格局,即期、掉期交易份额略有萎缩,期权交易份额大幅增长。(点评人:中国银行研究院研究员 赵雪情)
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